军工领衔多头引爆全场 公私募集体看好红九月

2019-09-03 16:43

  沉寂多日后,A股全线上涨迎来了9月开门红,成交量和北上资金均呈现放大态势。多位公募和私募投研人士对中国证券报记者表示,上半年上市公司业绩出现明显回升,市场呵护政策也在持续发力,这将成为“红九月”的有力支撑。对估值有明显支撑作用的消费与科技板块,会成为接下来的行情主线。

  截至收盘,上证综指涨1.31%报2924.11点;深证成指涨2.18%收9569.47点;创业板指涨2.57%报1652.29点。指数上涨的同时,行业板块则是全线飘红。其中,军工股延续了强力攻势,以4.21%的涨幅位居板块第一,军工ETF也随之走高,如国泰中证军工ETF当天涨幅高达4.94%。此外,券商、通信、计算机等行业板块也均有所发力。

  盘后数据显示,沪深两市合计成交5532亿元,北上资金则净流入53.1亿元。需要指出的是,北上资金在8月份净买入132.06亿元,比七月份的120.25亿元超出10多亿元。其中,8月27日北上资金净买入112.71亿元,单日净买入额创下年内新高。8月份,共有18个行业获得北上资金环比加仓,其中轻工制造行业持股数量4.46亿股,环比增加20.86%;有色金属行业持股数量环比增加也在20%以上,计算机、国防军工行业持股数量增幅则均超过10%。而包括6月份逾400亿元的净买入在内,北上资金已是连续三个月实现净买入,合计买入金额达到664.96亿元。

  深圳某公募基金经理李响(化名)对记者指出,历经此前持续调整后,沪深300等核心指数当前的估值已在历史均值以下,市场有望迎来一个比较好的战略布局时点。

  前海联合基金投研人士对记者指出,目前MSCI二次扩容已正式生效,国内资本市场的开放节奏明显加快。而从已披露完毕的中报情况看,上市公司业绩整体已有明显提升。此外,随着外部不确定因素边际影响的转弱,A股有望回归基本面。”

  “接下来的行情不会差,创业板的机会也同样不比科创板差。”某私募创投合伙人张洋(化名)对记者直言,随着央行持续深化利率市场化改革(如完善LPR形成机制),在市场流动性的合理预期下,无风险收益率将会持续下行,这将使得风险资产的吸引力持续提升。前海联合基金则预判到,下半年经济呈现企稳概率较大,未来两个季度可能在完成探底后缓慢回升。长期看,经济依靠消费和创新有望走出新一轮高质量发展。

  “从近期行情来看,消费金融和科技板块的逆势表现对估值有较明显的支撑效应,这些板块接下来仍是市场的多头势力。随着中报披露完毕,‘业绩为王’的主线将会回归,这是红九月主要的策略思路。”某私募基金经理李浩(化名)对记者表示,在当前谨慎偏乐观形势中,他会以适当增持业绩超预期股作为主要的进攻策略。

  “科技行情依然会是主线,但长期的价格还不太好判断。”张洋指出,目前科创板整体情绪依然不低,待整体情绪回归之后,他会走访科创板个股企业再进行新一轮投资标的筛选。

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